Naslov teme: Knjiženje VK
332 27.01.2020 - 08:31h / Ostalo / Avtor: Stella / 153 / 6
Zanima me, kaj lahko naredim pri naslednjem priimeru. Sem dokaj nova v tem poslu in se na vsake toliko pri določenih stvareh še malo lovim..
Pri podjetju s katerim sodelujemo imamo konec leta različna salda. Na hitro zgleda, kot da nam manjka neka kompenzacija, vendar je z gospo nisva nikjer našli.
Predlagala mi je naj poknjižim s temeljnico VK, kot manjkajočo iz pred leta 2018.
Zanima me, kako lahko to poknjižim, in s katerimi konti.
Zahvaljujem se vam že v naprej !
Stella - 27.01.2020 - 08:45
Kdorkoli, prosim ?
IO - 27.01.2020 - 08:57
Če usklajujete saldakonte potem morate in lahko najdete razliko. Morebitno usklajevanje brez ustreznih knjigovodskih listin ni sprejemljivo. Sicer pa o usklajevanju spornih saldov s poslovnimi parterji lahko odloča le poslovodstvo.
Evita - 27.01.2020 - 09:18
To se poknjižiš tako da zapreš terjatev v (kredit) in obveznost v (debit). Če res manjka samo kompenzacija, napišeš opombo da ni kompenzacije ali pa napišeš predlog za kompenzacijo in jo pošlješ posl. partnerju v potrditev in je stvar rešena :)
Stella - 28.01.2020 - 08:19
Najlepša hvala, bom upoštevala vaš nasvet ! :)
ALJA - 29.01.2020 - 19:33
Predlagam, da upoštevate nasvet IO - poiščite ustrezne listine, oz. poslovodstvo naj podpiše ustrezen sklep. Knjiženje DEBET in KREDIT je najmanjši problem. Če ste servis, potem morate imeti za vsako vnjižbo podlago, podpisano s strani lastnika.
Stella - 30.01.2020 - 10:15
Pozdravljena.
Vse to zastopim. Samo problem je da se vse to vleče iz leta 2013 do danes in ne mi, ne oni ne vemo kje prihaja do razlika, vmes imamo zadržana sredstva čez vsa leta tako ne vem, nimam ideje kaj naj naredim.. Edino še to, da bi poknjižila odpis zastaranih faktur.. ne vem več..
hvala.
