Naslov teme: narobe poknjiženo - kaj narediti?!?
1115 17.02.2003 - 13:40h / Ostalo / Avtor: Pol / 81 / 2
Ugotovili smo,da imamo odprte obveznosti, ki so bile v bistvu že plačane. Prišlo je le do napake v knjiženju! In sicer:
V L.2001 smo plačali avans in tako dobili avansni račun, ki je bil poknjižen na 130/220.
Nato je prišel navaden račun ki je bil poknjižen na 710/220.
Avansni račun je bil zaprt, pozabili pa smo pa zapreti obveznosti do tega dobavitelja.
Kako lahko to popravimo?
V L.2001 smo plačali avans in tako dobili avansni račun, ki je bil poknjižen na 130/220.
Nato je prišel navaden račun ki je bil poknjižen na 710/220.
Avansni račun je bil zaprt, pozabili pa smo pa zapreti obveznosti do tega dobavitelja.
Kako lahko to popravimo?
jana - 17.02.2003 - 14:46
Če ste res tako knjižili, potem je odprt tudi 130 in sicer za vaše plačilo. Torej ni problema 130 in 220 zaprete. Mislim, da ste v osnovi nekako drugače knjižili, ter da ste tudi DDV 2 x upoštevali. Ko enkrat polomimo pri preveč ali premalo DDV-ja, moramo to urejati s davčno in popravljati obrazce. Ali biti tiho in trepetati ali bodo ali ne prišli...
LP
Matjaž K - 17.02.2003 - 17:03
Hmmm?
prva knjižba:
130/220
druga:
710/220
tretja-zapiranje:
220/130
Enkrat 220 pa še ostane.
Napaka je v tem, da se avansni račun ne knjiži 130/220. Ob nakazilu knjižimo 13/110.
Ob prejemu avansnega računa pa DDV v avansem računu: 160/130 ali pa 160/260-prehodni konto (odvisno od tega, kakšno programsko rešitev si je za avansne račune zamislil programer).
Sicer pa: če ste avansni račun knjižili 130/220, kakako ste knjižili nakazilo predujma iz TRR? Če je nekje odprt 220 mora nekje biti še en 130, tako da ima Jana prav.
LP