Fani - 29.07.2022 - 16:40

Osnova ,osnova, osnova

https://racunovodski-praktikum.si/vsebine/knjizbe-prakticni-primeri/blagajnisko-poslovanje-in-obracun-potnih-nalogov/knjizenje-racuna-dobavitelja-ki-je-bil-placan-z-gotovino/

Slavica - 30.07.2022 - 22:02

Tale knjižba v praktikumu je že drugo, tukaj gre za dvig gotovine. Saj ne dvigujem gotovino, ampak založena sredstva vrnem iz TRR podjetja na TRR zaposlenega.

Fani - 29.07.2022 - 16:41

In če ne gre preko blagajne knjižite obv. do zaposlenega

Slavica - 29.07.2022 - 22:22

Račun, ki se glasi na podjetje in ga zaposleni (direktor ali delavec) plača z gotovino, knjižite na založena sredstva kto 4xx,160/285xx.
Vračilo založenega denarja knjižite 285xx/110.

Fani - 30.07.2022 - 12:44

Slavica, kje imate pa knjižbo obv. do dobavitelja k 220?

Hmm - 30.07.2022 - 20:15

Ta knjižba ni potrebna daj ni obveznosti do dobavitelja ampak obstaja le obveznost do zaposlenega, ki je založil svoja sredstva. Sicer pa je odvisno tudi od tega kaj vam program omogoča 

Slavica - 30.07.2022 - 21:53

Zakaj bi potrebovala k 220, če sem račun že poravnala z gotovino, dobavitelju nič nisem dolžna, ampak tistemu ki je denar založil in ga imam knjiženo na posebnem kontu 285xx (podobno kot plačilo s kartico).

Fani - 31.07.2022 - 16:54

Konto 220 zaradi transparentnosti, nekaj ste kupili od dobavitelja ne glede na način plačila. je prejet račun obveznost do dobavitelja.
Šele naslednja knjižba je zapiranje 220 in obv 285. Tudi kartično poslovanje gre najprej na 220 

Hmm - 31.07.2022 - 19:51

V praksi takšno knjiženje prinaša zmedo pri zapiranju knjižb na kontih 220 , in drugih kontih. To kar ste napisali ne drži. Tisti ki ste prejemali takšna knjiženja pri prevzemu novih klientov od prejšnje računovodje ste prav gotovo imeli težave pri razkrivanju odprtih postavk in pri usklajevanju stanj z dobavitelji .če je nek račun bil plačan na takšen način potem ne obstaja nobena obveznost do fobavitelja po tem računu 

Slavica - 31.07.2022 - 21:39

Ne, se ne strinjam z vašim pojasnilom. Računi plačani s kartico se ne knjižijo na konto 220, ker so že plačani in ne obstaja obvznost do dobavitelja.   

Magda - 31.07.2022 - 22:53

Jaz tudi tako knjizim.

Prejete racune, ki so dejansko se obveznost na 2200. Placane s kartico na 220x in placane z gotovino na 220y.

Torej racun knjizim na 220 in tako tudi zaprem 220 in knjizim obveznost za vracilo delavcu.

Magda - 31.07.2022 - 22:55

Takoj .. ne tako ..  takoj ko knjizim racun tudi zaprem 220 in odprem obv do delavca
 

Hmm - 01.08.2022 - 07:52

Torej vam vaš program ne omogoča drugače. Takšne knjižbe so nepotrebne, nelogične  in pomenijo balast na konto karticah in saldakontih in tudi izgubo časa.  Torej tudi blagajniške račune, ki glasijo na družbo knjižite preko kontov 220?  Kdaj pa evidentirate takšne prejete račune v DDV evidence  če jih je v DDV evidence  potrebno evidentirati?

S-orhidejca - 02.08.2022 - 09:44

Mi tak račun takoj knjižimo na 4xxx/285x. Nič ne dajemo na 2200

sonce - 02.08.2022 - 11:14

jaz tak račun knjižim:
4XX/220 (gre v davčno knjiog)
220/285 (plačilo z gotovino, ne gre v davčno knjigo)

Fani - 02.08.2022 - 14:00

Še 1x, meni rač. program sam poknjiži najprej na 220 potem zapre 220 in gleda na označbo načina plačila poknjiži na obv. do zaposlenih ali obv. do izdajatelja kreditne kartice, sem prepričana 100% da je tako knjiženje 100%pravilno. V obračun ddv gre samo prva knjižba

Magda - 02.08.2022 - 17:23

Tako je Fani. Tudi jaz točno tako kot vi.

opica - 02.08.2022 - 16:15

Tudi mi knjižimo kot Fani.