Naslov teme: natančnež pomoč - izvenbilančno
2144 25.03.2003 - 14:26h / Ostalo / Avtor: lan / 49 / 3
Okvirni kredit je npr. 15.000.000, črpamo ga 6.000.000 - priliv na naš ttr, ne vem kako si naj poknjižim, da mi bodo knjižbe štimale v 0 in da bo na obv.do banke 6.000,000 na terjatvah pa 9.000.000, če to seveda prav razumem
lan - 25.03.2003 - 14:30
Še enkrat - črpamo ga 10.000.000, drugi dan vrnemo 8.500.000, tretji dan zopet črpamo 4.500.000, torej je črpanega 6.000.000 , še nečrpanega pa 9.000.000
- 25.03.2003 - 17:24
S knjigovodstvom pa nimaš veliko veze?
Matjaž K - 25.03.2003 - 18:04
Vam bom jaz pomagal (bral sem vašo debato z natančnežem).
koriščenje kredita.
TRR / obveznosti za kratkoročna posojila
vračila:
obveznosti za kratkoročna posojila / TRR
Toliko o knjižbah v bilančnem delu. V R0 nič ne knjižite.
Lahko bi tudi stanje neizkoriščenega knjižili v izvenbilančnem delu, ampak mislim da se da to na dan 31.12, urediti s pojsnili k izkazom.