Naslov teme: Banke in posredovanje računov
927 03.03.2024 - 11:32h / Ostalo / Avtor: Besna / 564 / 2
Sem besna...nekdo je to temo že odprl...
NKBM zahteva- dostavite nekaj faktur vaših najpomembnejših kupcev in dobaviteljev, datiranih v preteklem enoletnem obdobju.
V banki preverjamo in posodabljamo podatke in dokumentacijo o strankah, k čemer nas zavezuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).
V okviru pregleda se tako preverja veljavnost dokumentacije in pravilnost podatkov o strankah in se ugotavlja ali je namen poslovanja skladen z registrirano dejavnostjo. Eden od načinov je tudi primerjava opravljenih transakcij po TRR s stanjem izdanih faktur, zaradi česar le te potem zahtevamo od stranke.
Ali jekdo že preveril zakon v zvezi stem?
Res mi je dolgaš med bilancami.
NKBM zahteva- dostavite nekaj faktur vaših najpomembnejših kupcev in dobaviteljev, datiranih v preteklem enoletnem obdobju.
V banki preverjamo in posodabljamo podatke in dokumentacijo o strankah, k čemer nas zavezuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).
V okviru pregleda se tako preverja veljavnost dokumentacije in pravilnost podatkov o strankah in se ugotavlja ali je namen poslovanja skladen z registrirano dejavnostjo. Eden od načinov je tudi primerjava opravljenih transakcij po TRR s stanjem izdanih faktur, zaradi česar le te potem zahtevamo od stranke.
Ali jekdo že preveril zakon v zvezi stem?
Res mi je dolgaš med bilancami.
Roža - 04.03.2024 - 05:52
Mi smo tudi dobili ta poziv. Zanimivo da le od nkbm. Zakona nisem preverjala, gotovo pa si tega ni izmislila uprava banke, temveč imajo podlago v navedenem zakonu.
789154 - 07.03.2024 - 12:58
Tudi SKB je zahtevala neki podobnega.
