Katarina - 19.02.2025 - 13:47

Prejet račun najprej normalno220, zapre se na 285 - ko nakažem osebi, ki je plačala račun - zaprem z izpiskom 285

Magda - 19.02.2025 - 17:22

Enako

Neža - 19.02.2025 - 19:50

Jaz enako.

Teja - 19.02.2025 - 20:52

Zdravo, jaz pa poknjižim  prejeti račun npr 400/285 in potem ko osebi izplačamo izpisek banke knjižim 285

Katarina - 20.02.2025 - 09:44

Zdravo,

a mi lahko razložite zakaj tako :) da vidim, če bi morala jaz isto tak delati :). Saj najbrž je oboje prav, ampak me zanimajo še drugi načini :). Hvala. Lep dan

BARBY - 20.02.2025 - 07:35

Tako kot je napisala Teja

ana - 20.02.2025 - 10:09

Katarina, znanje je v učbenikih, tukaj rešujemo dileme in izmenjujemo izkušnje.

Katarina - 20.02.2025 - 10:41

Gospa Ana zahvaljujem se Vam za modrost.

Le kaj bi brez takih kot ste vi.

Barca - 20.02.2025 - 10:37

Tudi pri nas enako kot Teja.
Na R4/285, ker dolgujemo tistemu, ki je denar založil in ne na 220, saj ne dolgujemo dobavitelju/izdajatelju računa.
Jaz take račune zbiram in enkrat mesečno naredim temeljnico ter povrnem založena sredstva.

Katarina - 20.02.2025 - 10:41

Hvala Barca.

ST - 20.02.2025 - 11:21

Ampak če gre ta gotovinski račun v DDV knjigo, je treba najprej na 220, da je v DDV knjigi pravilni dobavitelj, nato se zapira in na 285...

logika - 20.02.2025 - 14:21

Tako način R4/285 kot način R4 / 220 in nato 220/285 sta "ok".
Je pa drugi način bolj dosleden/pregleden ...

dosleden ker: najprej se je dolgovalo dobavitelju, ker pa je dobavitelju plačala druga oseba delavec) z lastno gotovino se dobavitelj zapre in vzpostavi obveznost to te druge osebe.

pregleden ker: če je knjiženo preko 220 je točno vidno, koliko je bilo od določenega dobavitelja nabavljenih "drobnarij" s takojšnjim plačilom - če spa je knjiženo direktno na 285 pa je treba "filtirati" da se pride do rezltata "dobavitelj X - gotovinsko ... sploh če denar zalage več delavcev za različne dobavitelje.
 

Magda - 20.02.2025 - 14:27

Tako je.
Zato jaz tako knjizim

Aneja - 20.02.2025 - 16:13

najprej preko 220 tudi zaradi tega, ker gre v ddv knjige in tam mora biti navedeno kdo je dobavitelj 

Katarina - 20.02.2025 - 20:56

Hvala logika.

mmc - 20.02.2025 - 12:21

Ob prejetju računa knjižimo 4/220, 220/285, ob povračilu založenih sredsev 285/11.

XY - 20.02.2025 - 14:21

Jaz knjižim tudi tako.

ALJA - 21.02.2025 - 11:59

Knjižim 4/285 - tudi kto 285 lahko označite, da je saldakonti (komu se dolguje) in da je evidenca  DDV. Iz knjige prejetih faktur je razvidno, po katerem dokumentu je vpisano. kto 220 je v tem primeru odvečna vknjižba.

Magda - 21.02.2025 - 12:28

Ja res je, lahko je 285 saldakontni. Na koga knjizite 285 ... na zaposlenega, ki mu dolgujete ali na dejanskega dobavitelja, ki mu je bil racun placan z gotovino?


Ce knjizite na zaposlenega:
Kako potem zagotovite podatke o letnem prometu po dobaviteljih?

Ce knjizite na dobavitelja:
Kako zagotovite podatek o zalozenih sredstvih in stanje dolga do zaposlenih?

Da bi zagotovili vse te podatke je smiselno knjiziti tako 220 kot tudi 285.

To je moje mnenje ... ni problem v majhnih podjetjih kjer prakticno na pamet ves vse postavke bilance. V vecjih podjetjih, v podjetjih kjer lastniki ali vodstvo analizira vse mogoce, v podjetjih ki so izbrana za vse vrste statisticnih porocanj pa skrajsani koraki knjizenja enostavno niso dovolj.