ANJA - 18.03.2026 - 17:00

Knjiženje v blagajno - ne bo šlo, ker nimate nobenih dokumentov, da ste gotovino vi položili na TRR, dokumenti so na ime fizične osebe, brez oznake s.p. 
Ali vam je povedala, zakaj bi morala to narediti?

F.r.a.n.j.a - 18.03.2026 - 23:55

Zakaj pa ne bi smela položiti?  Kot s.p. prosto razpolaga z gotovino  in je verjetno je položila dnevne iztržke na bankomatu. Lahko bi se knjižilo denar na poti -debet  in blagajna. -kredit. Seveda se v tem primeru ne poveča TRR, Mogoče pa je s tem pologom želela povečati aktivo v BS za leto 2025. Banka je pač , glede na datum in praznike poknjižila v letu 2026. Obstaja pa  verjetno tudi dokazilo-potrdilo o pologu.
Ker pri s.p. velja prost pretok denarja, zanj ni omejitev gotovine v blagajni, vsi pretoki se vodijo preko 919, za potrebe dejavnosti pa je smiselno, da se iztržki polagajo na TRR. 420 € pa nima veze z blagajno. Skladno s PZDP  se lahko plačujejo  blago in storitve  z gotovino  do višine  420 €. 
Takšna so moja razmišljanja, mogoče malo nejasna. Pozna ura.
Pozdrav

neal - 19.03.2026 - 09:55

hvala. ja želela je povečat aktivo na BS (mi sicer ne gre skupaj, ker je pa isti dan dvignila isti znesek ), ampak žal se je malo prepozno spomnila položit gotovino. Sem preverjala na različnih straneh, kaj je pravilno in dobila tudi različne odgovore. Lahko ta izpisek poknjižim v 2025 , čeprav je številka 1-2026, ker se gor vidi da je polog bil narejen v 2025. Lahko pa kot je napisala Franja. 
hvala za razimišljanje

Lan - 19.03.2026 - 17:20

Franja ima prav!