Matjaž K - 21.05.2003 - 12:08

Pobot se izvede za zneske izdatkov, ki bili plačani iz izkupička.
Primer 1: izkupiček 100, položeno 0, izdatki 80, pobot je 80.
Primer 2: izkupiček 100, položeno 50, izdatki 30, pobot je 30.

Logika:
tako BS dobi podatke za statistiko, koliko poslovnih transakcij se je izvedlo gotovinsko (za negotovinsko je tak uvedeno šifriranje nalogov).

maca - 21.05.2003 - 12:34

Kaj pa razlika 20 enot pod 1 in 2?
Potem sem jaz pravilnik razumela popolnoma narobe-dnevnih pologov iztržkov naj ne bi polagali tisti, ki nimajo blokiranega TRR, 1 x mesečno pa morajo položiti iztržke oz. narediti pobot z banko, to razumem tako, da morajo biti vsi prihodki evidentirani na TRR, za gotovinske izdatke pa posebej pobot, ali pa sem totalno vse pobrkala med seboj, ker je bilo toliko že povedanega o teh stvareh!

Matjaž K - 21.05.2003 - 14:25

20 pa ostane v blagajni, a ne?

maca - 21.05.2003 - 13:40

P.s.
Primer knjiženja blagajne:
1.Promet 01.-15.03.03
100 B-838.651,00
100 D-838.651,00
2.Pologi 01.-15.03.03
109 B-834.699,00
3.Gotovinski izdatki
406 B- 3.293,37 -obrazci
160 B- 658,63 - DDV
4. Izkupički 01.-15.03-03
762 D-838.651.00
5. DDV v izkupičkih 01.-15.03.03
762 B-119.147,34
260 D-119.147,34

Za razliko 3.952,00 SIT -gotovinski izdatki, sem pripravila pobot
1. pobot izkupička 3.952,00 (109/920) ??
2. pobot gotovinski izdatki 3.952,00 (920/109)??

SUZY - 21.05.2003 - 14:17

kaj pa če vodimo blagajniško poslovanje. akako je v tem primeru s poboti? ??

maca - 21.05.2003 - 14:26

Saj to je primer blagajniškega poslovanja (samo da ni dnevno knjiženje ampak 15-dnevno), vodijo se dnevno blagajniški prejemki, izdatki za pologe, izdatki za gotovinska plačila in blagajniški dnevnik...

Matjaž K - 21.05.2003 - 14:37

I don"t get it.

Zakaj imate samozapirajoče se knjižbe na 100?
Pa protiknjižbe?

Glejte, čist "ajnfoh" primer po šolsko:

Iztržek:
100/260, 76
namesto 100 lahko imate tudi 109; če imate 109, potem lahko ob dnevnem obračunu iztržek zmanjšan za menjalni denar prenesete v neko vrste blagajno (jemljite pojem blagajno v širšem pomenu besede) - torej: 100/109

Pologi:
110/100
(oz če uporabljate prehodni konto) 109/100, po izpisku pa 110/109

Gotovinski računi (knjiženje GK in DDV je v veliki meri odvisno, kako progami generirajo P-RAČ, zato navajam ta dolgi primer):
160, 4/ 220
220 / 100


Pobot pa naredite na banki za takšen znesek, kolikor ste lačali ven iz itržka oz. plačila iz iztržka+jemanje iz blagajne za lastne potrebe.

Npr. če ste plačali 10.000 pa 100.000 vzeli takoj v lastni žep, potem na banki naredite pobot za 110.000, knjiži pa se samo na Kto 110 B/D 110.000. To knjižbo zanima predvsem Banko Slovenije, ker drugače nima podatka, kakšen obseg poslovnih transakcijs e izvaja v gotovini (denarna politika itd).

Proces B/D 110 pa je po vsebini podoben kompenzacijskim nalogom (malce pomislite-T za zapiranje 120/220 tudi ne pusti sledi v knjižnem denarju, BS pa zanima, ker je to pomemben statistični podatek o transakcijah).

LP

maca - 21.05.2003 - 15:52

OK, hvala!

maca - 21.05.2003 - 16:33

No Matjaž še nekaj...
Samoiniciativno zapiranje 100, v prodajalni si sami pišejo blagajniške prejemke, izdatke in dnevnik, tako da jaz blagajne ne vodim, zato samo 15 dnevno seštejem Z trakove in izkupičke po blagajniškem dnevniku-saldo mi mora štimat, k temu pa še prištejem saldo od npr.28.02. dobim skupni saldo blagajne 15.03., seštejem vse pologe in gotovinske izdatke, odštejem od dobljenega salda, tako moram dobiti saldo blagajniškega dnevnika 15.03., če ne štima, preveriti kje je prišlo do napake. Naredim temeljnico, ki sem jo prej opisala in poknjižim v GK. Kar pa se DDV tiče ni problem, ker imam knjigo DDV pri enostavcih in tam knjižim dokumente za potrebe obračuna DDV, v programu dvostavcev DDV knjige nimam. Kar komplicirano, imam blagajno, vendar stranka pravi, da bo samo delala BP,BI in BD in sem pač našla takšno rešitev. MATJAŽ, kaj pa bi mi vi predlagali-ali naj kar sama delam blagajno, mi bo kaj lažje, ALI JE ŠE MOŽNA KAKŠNA DRUGA REŠITEV? Sem pa res danes totalno zmedena, vse vaše odgovore od vsega začetka, kar se je začelo govoriti o blagajni imam sprintane, jih prebiram, ampak bolj jih prebiram, manj znam, tako se mi zdi, še TISTE OSNOVNE BLAGAJNE MISLIM, DA ENOSTAVNO NE ZNAM VEČ KNJIŽITI, čeprav bo jutri verjetno drug dan...ahhh!!!!!

Matjaž K - 21.05.2003 - 17:54

Jaz imam tako dogovorjeno (ker pač program vsebuje tudi modul blagajna):

stranke si vodijko za lastne potrebe neke vrste blagajniški dnevnik (razpredelnica s prejemki, izdatki in saldom), tako da mi slučajno z blagajno ne padejo v minus.

Nekateri za prejemke in izdtake pišejo tudi listine-ptrdila o vplačilih/izplačilih, ki so potem podlaga, da jaz ta naknjižim v program, ki sam sestavi BI in BP ter BD.

Čisto na koncu pa:
blagajna ni obvezna, je pa fajn. Sicer pa je treba stanje gotovine na nek način tudi spremljati-tudi če ni blagajna bodo stanja in spremembe vidne iz konta GK, pmagari knjižite 15 dnevne zbirnike - ampak tudi ti zbriniki morajo imeti neko podatkovno podlago v listinah, ki izpričujejo povečanja in zmanjšanja gotovine, pa smo spet tam, da eni te listine imenujejo BP in BI, drugi potrdila o vplačilu/izplačilu, tretji pa samo skopirajo IR in PR, na katerih piše "plačano v gotovini".

Mislim pa, da v kolikor saldi štimajo in se vidi da se dela na tem, da je področje denarnih sredstev urejeno, da ne bi smelo biti problema.

LP

maca - 21.05.2003 - 18:00

Hvala Matjaž, saj imam k BI priložen dokument za gotovinski izdatek, tako da je vse dokumentirano, kar se dokazovanja tiče ni problem...tudi v knjigo P-RČ je vpisan, na zbirni temeljnici je pa samo strošek in DDV, pod opis 406 pa je npr. Papirnica A4, obrazci..

Matjaž K - 21.05.2003 - 19:35

Nekaj me bega, kaj pa imate protiknjižbo za 160 in R4 na tej zbirni temeljnici?

maca - 21.05.2003 - 20:10

Opis-gotovinska izplačila kto 1091 B in 920 v D, ker imam na kto 109-pologi izkupičkov brez gotovinskih izplačil. Je v redi ali ne?? Dolžna sem vam že veliko veliko kavic ali cafe-break!!!

Matjaž K - 22.05.2003 - 08:23

Torej na 109 B izkupički,
D 109 pologi izkupičkov na 110,
na 1091 B "kritje" za gotovinske plačila PrRač,
1091 D pa plačila PrRač v gotovini?

Sem prav dojel?

nova - 22.05.2003 - 09:42

In če ne vodimo blagajne (ker ni obvezna)?

Matjaž K - 22.05.2003 - 11:56

SRS - pomožne evidence niso obvezne, če se podatki zagotavljajo na drug način.

Drug način pa je ???

Ni podatkov/informacij brez neke vrste evidence. Morate pač imeti "kvazi" blagajno.

nova - 22.05.2003 - 12:19

Se pravi, blagajna je "obvezna". Razumem, hvala!
Lep pozdrav!

maca - 22.05.2003 - 12:15

Tako da, s tem da mi očitno hodi višek za pobot na 920, kajti za pobot sem dala tudi razliko (manjko pologa izkupičkov), se pravi..gotovinska izplačila 3.952,00 za pobot 1091 in 920, izkupički 3.952,00 za pobot 920 in 109 (dol in gor ter gor in dol). Tu nekaj ne bo štimalo...razvozlajte vi, če lahko-tista temeljnica, ki sem jo najprej napisala je temeljnica za knjiženje v GK in je izravnana. Po izpisku banke pa knjižim potem polog izkupička na 109 v dobro in se kto 109 zapre. Tudi ostalo se po knjiženju izpiskov banke zapira, ampak je nekam veliko kontov gor in dol (2 x knjiženje)...Me Matjaž res muči in bi želela, da se to pravilno uredi...kompliciram zelo rada, kakor vidiš, ampak se mi zdi bolje se truditi in poskusiti narediti dobro, kot pa kar nekaj kar tko na easy:((
Brez zamere, ker sem te tako zamorila!!!!