Matjaž K - 22.05.2003 - 19:23

Že grem gledati.

Matjaž K - 22.05.2003 - 19:40

Tak. Sem pogledal.

Nekaj vam moram napisati, take 15-dnevne temeljnice so ubijajoče že za sestaviti, kaj šele za kontrolirati (inšpicirati).

Jaz osebno bi knjižil temeljnice iztržkov in gotovinskih plačil na dnevni osnovi.
Prva T - iztržek:
100 / 26, 76

Druga T do x T (kolikor je pač izplačil v gotovini) - plačila v gotovini
220/100 (pod predpostavko, da PrRač knjižite preko dobaviteljev t.j. 220)
in
92 /100 (če se gotovina jemlje za lastne potrebe)

T 3 - jemanje gotovine za polog na TRR
109/100

T 4 - izpisek TRR
110/109

Zneske za pobot pa razberete iz prometov kontov GK (to se posebej lepo da narediti, če program omogoča izpis zbirnih podatkov po mesecih).

Zdaj, ali uporabljati 100 ali 109, to je akademsko vprašanje.

LP
P.S.
Če pa ne bo šlo, pa se še javite.

maca - 22.05.2003 - 20:02

Matjaž ljubčkaaaa, bom probala sedaj tako, saj še nimam knjiženo, samo pripravljeno...upam, da se vsaj glede tega več ne čujeva!!!!

Matjaž K - 22.05.2003 - 21:23

Moram pa nekaj dodati, ni tako noro imeti dva konta denarnih sredstev, kot imate vi.

Na 109 v B iztržki
Na 1091 v D samo izdatke za plačila dobaviteljem.
Ko se položi na TRR razknjižite 109 -> nekaj gre na TRR, nekaj na 1091 (kolikor je pač saldo) za pokrivanje plačil v gotovini, razlika pa je (če je stanje "blagajne" 0), lastni žep preko 92.

maca - 23.05.2003 - 08:29

Matjaž, begalo me je T-plačilo v gotovini dobaviteljem 220/100, ker jih v tem primeru ne knjižim na 220, potem bo dobro 1091. Hvala vam, ker vi mene tako lepo vikate, bom pa še jaz vas!!!

NACE - 23.05.2003 - 07:09

kaj pa če stanje blagajne ni 0, potem ostane stanje na blagajni in ne uporabimo konta 92? Matjaž prosim še za moj odgovor!

maca - 23.05.2003 - 08:32

Kolikor sem se naučila, je tisto kar ostane v blagajni-saldo blagajne na 100, če vodite blagajno!

Matjaž K - 23.05.2003 - 09:22

Drži.
O tem pa vam mora tisti, ki posluje z gotovino, na mizo dati vse podatke (iztržki, pologi, jemanje za zasebne potrebe, potrditev stanja v "blagajni").

maca - 23.05.2003 - 09:49

Za zasebne potrebe ne vzamejo denarja iz iztržkov, ampak z dvigom iz TRR. To pa knjižim na 925-dvig gotovine za zasebne namene...po izpisku banke.
LP in predvsem lep dan, vikend še ne bom omenila:)))