Naslov teme: pomoč pri knjižbi-popravku?
5540 21.08.2003 - 09:51h / Ostalo / Avtor: Andreja D. / 44 / 2
Spoštovani,
imam sledeč problem:
pri zaključku leta 2002-smo s.p., sem v terjatvah do kupcev naredila 2 napaki: en račun, ki je bil že plačan, sem ga vpisala, in enega , ki ni bil plačan, ga nisem vpisala. Zdaj je bil ta drugi plačan in normalno, da ga nimam kam dati, če ga ni v začetnem stanju. Zato vljudno prosim:
-sli se to sme popraviti preko do lani upor. konta 9030-če naredim interno temeljnico in objasnim, saj je šlo za zamenjavo , ki je bila nenamerna-ali to naredim, da si na 1200 povečam terjatev v breme 1200 in potem knjižim isti znesek v dobro 9030 in ga tako zmanjšam? Hvala lepa
imam sledeč problem:
pri zaključku leta 2002-smo s.p., sem v terjatvah do kupcev naredila 2 napaki: en račun, ki je bil že plačan, sem ga vpisala, in enega , ki ni bil plačan, ga nisem vpisala. Zdaj je bil ta drugi plačan in normalno, da ga nimam kam dati, če ga ni v začetnem stanju. Zato vljudno prosim:
-sli se to sme popraviti preko do lani upor. konta 9030-če naredim interno temeljnico in objasnim, saj je šlo za zamenjavo , ki je bila nenamerna-ali to naredim, da si na 1200 povečam terjatev v breme 1200 in potem knjižim isti znesek v dobro 9030 in ga tako zmanjšam? Hvala lepa
nuša - 21.08.2003 - 10:53
Verjetno bo najbolje, da s temeljnico za januar 03 naredite takšne knjižbe, kot bi morale biti v letu 2002. (Potem tudi konto 110 ni bil enak končnemu stanju na izpisku!) Naredite popravek, nekaj tako in tako morate ukreniti.
Matjaž K - 21.08.2003 - 11:34
Da, in ne da se sme, mora se.
Napake so dogagjajo (še posebej ob prehodu iz enostavnge ana dvostavno knjigovodstvo).
Knjižbe:
120/900 za "izpadelo" terjatev
in 900/120 za že plačan račun
Za AJPES bnilance pa se ne sekirajte (tak se jih ne da popravljati za nazaj).
LP