Naslov teme: Prosin za nasvet
6012 08.09.2003 - 08:06h / Ostalo / Avtor: Maja / 65 / 3
Družba ima več transakcijskih računov pri večih bankah. Problem nastane pri plačilih v tujino. Če opravi pri eni banki nakup deviz za plačilo v tujino, mi je stvar čisto jasna. Zgodilo pa se je, da je iz TRR ene banke opravljen nakup deviz pri drugi banki. To pa mi knjigovodsko ne gre skupaj.Če bi bilo opravljeno prenakazilo iz TRR pri prvi banki na TRR pri drugi banki nato pa plačilo v tujino bi šlo, tako pa ne vem kako pokjižiti.
Kompliciram,kaj ne? Vendar sem res zaskrbljena kako naj stvar knjižim, da bo jasna tudi dacarjem.
Hvala za odgovor.
Kompliciram,kaj ne? Vendar sem res zaskrbljena kako naj stvar knjižim, da bo jasna tudi dacarjem.
Hvala za odgovor.
Olga - 08.09.2003 - 09:06
preko prehodnega konta
Maja - 08.09.2003 - 12:48
To mi je jasno, če je nakazilo iz enega TRR na drugi TRR, vendar je bilo v tem primeru nakazilo izvedeno iz TRR prve banke direktno za odkup deviz pri drugi banki( da ne bo pomote v resnici je šlo za plačilo dobavitelju v tujino)ta banka pa priliv teh sredstev ne izkazuje na deviznem računu podjetja.
Po teh izpiskih, ki jih imam lahko knjižim samo nakazilo iz prvega TRR kot plačilo v tujino, kar pa po moje ni prav, saj se iz izpiska vidi, da so bila sredstva nakazana na banko z sedežem v Sloveniji.
meggy - 08.09.2003 - 14:50
Pa saj ni potrebno toliko komplicirati - držati se je potrebno
take poti pri knjiženju, kot so nastali dogodki in jih ima
enako knjižena tudi nasprotna stran.