luna - 24.10.2003 - 20:39

na dan prejetja posameznega rač : 40,41 / 220 in v knjigo PR
istočasno zapirate : 220 / 265

ko pride obračun za kritje : 265/110

mislim da je tako v redu.

Matjaž K - 24.10.2003 - 21:23

ne vem zakaj 265 (obveznosti do državnih institucij) ampak, bistvo je zadeto:

račun:
DDV, strošek / dobavitelj

in takoj plačilo s kartico:
dobavitelj / obveznost do izdajatelja kartic

potem pa po izpisku TRR (priloga obvestilo izdajatelja kartice)

obveznost do izdajatelja kartic / banka

luna - 24.10.2003 - 22:13

265 obveznost do državnih in druhih institucij :)...kam pa vi knjižite?

Jana - 24.10.2003 - 21:25

Pri nas malenkost drugače:
račun: r4/285 (kpr)
obračun 285/220
lp

Matjaž K - 24.10.2003 - 21:30

ok, to je tudi možno - pač vpliv programov na tehniko (ločen zajem P-RAČ in GK).

Ponekod sta GK in P-RAČ (bolj ali manj) povezani, pa moraš najprej vleči preko 220, pa potem 220 zapirati s plačilom s kartico (kar je vsebinsko "bolj prav", saj puf si si naredil po račaunu do dobavitelja, potem pa si ga plačal z drugim pufom, ki ti ga bo potem čez čas izdajatelj kartice odtegnil iz TRR).

Nika - 24.10.2003 - 22:12

Hvala vsem večernim sogovornikom

lahko noč
Nika

tika - 27.10.2003 - 05:53

Še en način:
Ker nekateri koristijo na kartice vse živo, od dvigov do ...., skratka dosti tistega, ki ne spada v poslovne knjige, smo se odličili in knjižimo porabo na akontacije(165), račune na stroške / 255 ali 285 (odvisno,ali je zaposlenec ali ne), nato pa prenašamo akontacije 255 ali 285/165. Drugače ni šlo ! V davčne knjige pa seveda po računih.