veseli martin /pa ne krpan/ - 11.11.2003 - 11:42

Moj nasvet, ki pa morda ni najboljši:
vpisati približne cifre, celo izmišljene tako, kot so si na BS izmislili
to trapasto poročanje.

Pred uporabo se posvetujte s strokovnjakom za te zadeve.

Barbara - 11.11.2003 - 11:46

Predlagas torej pikado? Se pridruzis?

DDDD - 11.11.2003 - 11:50

To kar si ti naredila je čisto uredu če ta konto nima prevrednotenj.
Drugače jih moraš izličit.

Barbara - 11.11.2003 - 14:07

No le toliko v pomoč tistim, ki se trudite: jaz sem si pomagala s formulo (OBV01-OBV02) in jo s CTRL+C skopirala in s CTRL+V prekopirala v vsako celico posebej (mi ne dovoli kopirat po celem delovnem listu, ker so celice zaklenjene).

Posebej bom pozorna na obstoj vrednostnih sprememb, ter tam rično vnesla vse skupaj.

LP in upam da se ne boste prevec matrali s tem.

PS: tole kopiranje formule je vezano le na transakcije sredstev in transakcije obveznosti.

DDDD - 12.11.2003 - 08:06

Narediti moraš OBV02-OBV01, isto velja za FINS2-FINS1.

mm - 12.11.2003 - 09:09

kako ravnate pri terjatvah in obveznostih v tuji valuti, kjer imamo tečajne razlike ?

Barbara - 12.11.2003 - 10:26

jaz pač pri teh postavkah ročno preračunavam - na najnižjem nivoju posamičnega fin. instrumenta (če je vpr. vezano na formulce)

Jana - 12.11.2003 - 11:05

Ali mi lahko nekdo prosim razloži, za kaj gre in za koga to oddajate?
Hvala
lp jana

sonček II - 12.11.2003 - 11:16

kako sem naredila:
za vsako postavko posebej naredim pregled:

n.pr. računi (transakcijski)

stanje 31.12.2001 je n.pr. 1.000.000,00 -to vpišemo v obrazec 1
vsa povečanja v letu 2002 n.pr. 50.000.000,00
vsa zmanjšanja v letu 2002 n.pr. 40.000.000,00
končno stanje 31.12.2002 je 11.000.000,00 - to vpišemo v obrazec 1
(vsi ti podatki so prepisani iz bilance stanja)
nato grem pogledat, ali je od prometa kaj takšnega, kar ni dejanski promet, pri račun so to n.pr. prejete obresti, te obresti ugotovim na kontu "prejete obresti ob bank" n.pr. 100.000,00

v obrazec 3 pa bom vpisala neto promet, to je 10.000.000,00
minus "revalorizacije", tečajne razlike, obresti - 11.000,00
neto promet v obrazcu 3 bo torej 9.989.000,00

Tako sem šla od postavke do postavke in se prišla kar hitro "skozi". Pri tujih kupcih in dobaviteljih sem odštela tečajne razlike in podobno.

Mnogo uspeha pri delu !!!!!!

sonček II - 12.11.2003 - 11:17

popravljam svoj izračun - odštejem seveda 100.000 obresti

Jana - 12.11.2003 - 11:48

A meni ne bo pa noben razložil? Matjaž, prosim.....

M.M. - 12.11.2003 - 13:00

UL 66/2003 78/2003
vse informacije na spetni strani AJPES in BANKA SLOVENIJE
oddaja za leto 2001 in 2002 do 30.11. na AJPES, za leto 2003 pa do 31.3.04

MAŠIKA - 12.11.2003 - 15:15

vprašanje za SONČEK II

V bistvu sem tudi jaz to naredila s pomočjo excela.
zanima pa me kaj vse ne gre v neto transakcije, verjetno sem to nekje spregledala.

kako si pa naredila za pasivne konte.

jaz sem namreč naredila že kar tri poročila, z vsakim imam manj dela, toda vidim , da navodila verjetno še zmeraj nisem dovolj prebrala.

upam na sončni žarek..

sonček II - 12.11.2003 - 15:51

za pasivne konte sem naredila enako, le da je je kreditna stran pozitivna, debetna pa negativna n.pr.

šerif - 12.11.2003 - 18:51

Kje pa piše, da se obresti ne vštevajo oz. tečajne razlike.

Hvala za pojasnilo!

Lp

Barbara - 12.11.2003 - 21:35

V navodilu o vrednotenju in ugotavljanju transakcij na strani BS (www.bsi.si) imate ponazorjen izračun s pomočjo formule
stanje1 = netto transakcije + vrednostne spremembe = stanje2 (poglejte, je tudi en enostaven primer zraven naveden)

s tem da naj bi bile vrednostne spremembe revalorizacijske obresti, tečajne razlike, očitno tekoči dobiček, razni zaslužki pri prodaji VP itd...

Obresti? (Tudi meni se zdi, da 1x preštudirana in 6x prebrana navodila niso dovolj.) Jaz obresti upoštevam kar v netto vrednost transkakcije, razen če bi šlo za reval. obresti ali spremembe kredita zaradi spremebe dev. tečaja. Seveda, kaj ne - možno da se motim.