Matjaž K - 07.01.2004 - 15:22

Za iztržek si lahko (ni pa nujno/obvezno) nastavite konto 108:

in knjižite:

108/26,76

Specifikacijo plačil knjižite:

B
100 (gotovina)
103 (čeki)
165 (plačilne kartice)

D 108

Polog iztržka na banko:
109/100
in ob prejemu izpiska TRR:

110/109

Prenos iz poslovnega na osebni TRR (in kontra)
92/100 (110/92)

Če pa ne uporabljate 108 pa lahko knjižite že kar:

100, 103, 165 / 26, 76
samo osebno raje uporabljam 108 (kot prehodni konto), ker če pogledate na njega vidite točno cifre iztržkov, kot je po registrci, ko pa pogledate razknjižbo 108 pa točno vidite specifikacijo plačil, ki je priloga iztržka.

LP

knap - 08.01.2004 - 07:21

Ker pri s.p. ni nujno blagajniško poslovanje in ni nujno polaganje gotovine vsak dan lahko (če daste denar kar v svoj žep) po nekaterih navodilih knjižite tudi kar 92/26,76, vendar morate vsaj enkrat mesečno gotovino spraviti tudi skoti transakcijski račun, kar lahko storite z nalogom za kompezacijo. Takrat poknjižite 1100/92 in nazaj 92/1100. Butasto toda resnično.

Matjaž K - 08.01.2004 - 08:09

Ja štima.

Iz "blagajne" gre lahko tudi direktno v gospodinjstvo.

Samo kompenzacija se ne poknjiži 92/110 in kontra. Poknjiži se 110/110.
Jemanje iz blagajne se poknjiži 92/100.

To da ni treba voditi blagajniškega poslovanja pa se ne strinjam. Saj ni nujno da se evidenca imenuje blagajniški dnevnik, lahko se poimenuje pregled gibanj in stanj gotovine, samo vsebinsko je to enako blagajniškemu dnevniku.

Kako se naj drugače brez pomožih evidenc o gotovini dokaže, kako s eje poslovalo z gotovino?