Naslov teme: pobot-kaj pa če ne........
173 09.01.2004 - 20:13h / Ostalo / Avtor: maca / 62 / 5
Zanima me glede pobota iztržkov v prodajalni naslednje: ali lahko sprovedeš pobot iztržkov za lansko leto v letošnjem letu in kako to poknjižiti, ker se nanaša na lansko leto in še, če lahko kar z int.temeljnico opraviš pobot brez banke....ni luštno imeti stranke, ki ne znajo pisati blag.prejemkov in izdatkov, kljub temu, da mu pismeno nakažeš kako, potem pa se je treba takole boriti s papirji v začetku leta. Konkretno imam saldo na 109 v breme (knjiženje iztržkov na 109, ker se ne vodi klasična blagajna) še 1.200.000 SIT, ostalo pa je bilo položeno na TRR. Od teh 1.200.000 je bilo porabljeno za got.plačilo računov 120.000 SIT. Menjalnega denarja v blagajni pa imajo 6.922 (ki je tudi v teh 1.200.000 SIT. Kako sedaj razknjižiti to zadevo, da pridem na saldo 6.922 SIT. Letos preidem na klasično blagajno kto 100 in prenose na TRR 109, ker se enostavno težko znajdem brez te blagajne. Hvala za odgovor!
Matjaž K - 09.01.2004 - 21:34
Pobot prek naloga 110/110 na banki je sedaj nekako nesmiseln (čeprav je logično da mesečni pobot za dec/2003 nikakor ne morete opraviti v 2003 - saj rabite podatke o iztržkih do 24.00 31.12. 2003 (razen če štacuno zaprete že pred 31.12. + ste 100% da iz itržka ne bo do 31.12. nič več plačevano).
No kakorkoli že:
če "blagajna" dejansko kaže 6.992, knjige pa 1.200.000, potem je nekako logično, kam je šel denar (v gospodinjstvo). Pa naj se po stanju 31.12. 2003 zbirno poknjiži 92/109.
To, da taka knjižba ni ažurna (zagotovo se ni denar valjal do 31.12. po "kvazi blagajni", potem pa se je za Silvestrovo leto prenesel v gospodinjstvo).
Jaz vedno trdim, da ni knjigovodja odogovoren za vsebino, formo in pravočasnost izdelave listin kot so listine o gibanju gotovine, izdani in prejeti računi (drugo so vprašanj pravilnosti seštevkov pri obračunih plač ali pa DDV-O-ja).
Vi ste jim dali pisno; opravili ste svojo strokovno moralno-etično dolžnost, trudili ste si delati v korist stranke (brez da bi kršili predpise), tako da če je vs ebob ob steno, pa naj si stranka sebi pripiše posledice upam samo da ste dali pisno+priporočeno).
Sicer pa:
109 ali 100, če ni listin bo isti dr** v 2004-popis bo kazal eno, knjige pa drugo
LV
maca - 09.01.2004 - 22:00
Se zahvaljujem Matjaž, da ste še uspeli napisati odgovor in mi polepšali noč!
LN
Matjaž K - 09.01.2004 - 22:12
Ja, ja, mirno spanje dosti velja (pa če verjamete ali ne).
Urška - 09.01.2004 - 22:13
Res je težko, če ni reda pri poslovanju. Za 120.000,00 je možnakompenzacija,razlika 1.073.078 pa je očitno porabljena za osebno porabo.Vprašaj jih, če imajo še kakšne račune plačane v gotovini, ali pa potne naloge.Knjižbe so odvisne od tega ali gre za d.o.o. ali pa gre za s.p. Lahko me pokličeš 01-72-37-272. Za bodoče pa napotek: Sprememba uporabe konta (namesto 109 boš uporabljala konto 100)ne rešuje problema.Konti so samo pripomoček, da lahko izkazuješ resnočnost poslovnega dogodka.
Lep pozdrav!
maca - 10.01.2004 - 20:48
Urška hvala lepa, bom poklicala v ponedeljek, gre se pa za s.p.