Naslov teme: koriščenje limita na TRR
900 04.02.2004 - 16:40h / Ostalo / Avtor: lunatika / 160 / 11
vprašanje;
banka je odobrila s.p.-ju kredit oz.možnost prekoračitve negativnega stanja na TRR do 5.000.000,00 sit. kako to knjižiti??
na dan 31.12. je stanje na TRR negativno in sicer za 500.000,00, ali v bilanci lahko izkažem stanje na 1100 v dobro?? kako pa je z kontom 2720?
prosim za pomoč, oz. pojasnilo, če mi lahko ponazorite knjižbe .
hvala
banka je odobrila s.p.-ju kredit oz.možnost prekoračitve negativnega stanja na TRR do 5.000.000,00 sit. kako to knjižiti??
na dan 31.12. je stanje na TRR negativno in sicer za 500.000,00, ali v bilanci lahko izkažem stanje na 1100 v dobro?? kako pa je z kontom 2720?
prosim za pomoč, oz. pojasnilo, če mi lahko ponazorite knjižbe .
hvala
- 04.02.2004 - 18:57
knjižiš na konto 2720, tako kot si pravilno razmišljala
lunatika - 04.02.2004 - 19:08
IN SALDO NA 1100 BO V DOBRO?? ALI JE TO OK V BILANCI???
cesarica - 04.02.2004 - 19:10
110/272
TRR ne more izkazovati negativnega stanja.
LP
Matjaž K - 04.02.2004 - 20:42
Zakaj pa ne?
Zakaj se zadeva imenuje dovoljeni minus?
Minus tudi na dan 31.12. pustite na 110 in nič ne prenašajte na 27, samo v bilanci stanja pa ta minus dajte na kratkoročne obveznosti iz financiranja.
ja-da - 04.02.2004 - 22:37
Matjaž,sedaj pa si me malo zmedel, kajti pogodba, ki jo imam glede negativnega stanja na TRR se imenuje okvirni kredit in meni je glede na to razumeti tako, da imam na dan 31.12.2003 stanje na 110 =0, negativni saldo pa nesem na 272.Ali pomeni, da delam narobe?
Bodec - 04.02.2004 - 22:41
Delaš in misliš prav!
lunatika - 05.02.2004 - 08:52
uhhh...potem delam prav...tudi sama sem tako razmišljala...na 31.12 sem izkazan negativni saldo prenesla na 2720, na dan 01.01. pa zopet na 1100.
Hvala vsem!
Simona - 05.02.2004 - 10:19
Ja že lansko leto smo preknjižbili iz 110 na 272, potem pa 1.1. nazaj na 110. Upam, da je prav. Matjaž prosim še za kakšen komentar.
Matjaž K - 05.02.2004 - 15:26
In moje in vaše je "prav".
Samo da je BS pravilna.
Vendar, po moji varianti je manj dela.
In še za razmislek:
če na dan 31.12. preknjižujete na 27, zakaj že med letom tega ne delate ob vsakem negativnem saldu, ampak imate minus na 110?
IgorK - 05.02.2004 - 20:57
Zato, da se lahko spremlja stanje na TRR. Enak nasvet samo za 31.12 preknjižiti na 27 je bil dnes na seminarju v Postojni
Matjaž K - 05.02.2004 - 22:02
Kaj po tej logiki predujme za NDS in OOS ob sestavi BS tudi preknjižujete v R0?