mm - 05.02.2004 - 09:11

Ne, dobavitelj je dobavitelj neglede kako poravnavaš obveznosti.

Barca - 05.02.2004 - 13:23

Jaz jih ločujem.
Sicer ne po dobavitelju ampak po vrsti računa - računi, plačani prek TRR so mi lahko dlje časa odprti, računi, ki pa so plačani z gotovino, pa vem, da morajo biti vsi zaprti takoj oz.najpozneje, ko dobim izpisek za plačilne kartice (ker so nekateri plačani z gotovino iz blagajne, nekateri s kred.kartico, za nekatere pa delavci sami založijo denar in dobijo kasneje vrnjeno.)
Ločujem le zaradi moje lažje evidence.

andrejka - 05.02.2004 - 21:11

jaz tudi knjižim gotovinske prejete račune na konto 285 in ne na 220; na kto 220 knjižim izključno le račune, ki so vezani na plačila preko TRR;

Miša - 05.02.2004 - 14:48

Ne, samo evidenco prejetih računov...zaradi lažjega zapiranja računov s plačili.

Matjaž K - 05.02.2004 - 15:35

Osebno sem šel v to.

Zakaj:
obstajajo dobavitelji, ki se jih plačujejo tako z gotovino kot tudi preko TRR. npr. Pošta Slovenije.

In če imate program v bazi klientov zasnovan tako, da nimate možnosti šifri klineta dodati pdšifre, malo čudno zgleda, ko imate vi kilometrsko konto kartico (ker je so gori tako računi regitrc kot računi za plačilo preko TRR), Pošta pa samo 12 mesečnih računov (tiste za plačilo preko TRR).

Sicer pa, to je stvar programov in okusa.

Eni tudi imajo podkonte posebej za "normalne" nabave pa nabave za OOS (potem pa pride račun ko je oboje gor, potem pa je zadeva gotova).

ja-da - 05.02.2004 - 16:57

jaz osebno imam ločeno in sicer analitično 2200 dobavitelji (TRR) 2201 dobavitelji gotovina in moram reči zelo "klapa"

Matjaž K - 05.02.2004 - 21:51

To je to o čemer sem pisal.

Je pa treba paziti, če se slučajno dobavitelj plača v gotovini, vendar na "pravi" blagajni podjetja (t.j. da se dobi blagajniški prejemek).
Potem pa mora račun vseeno iti na 2200 (ker bo tudi pri dobavitelju na saldakontih).

Anna - 05.02.2004 - 20:06

Mene srčno zanima, če vsi dvigujete gotovino za plačevanje takih računov oziroma je to iz blag. maksimuma? Saj ne morete knjižit na dobivatilja, če delavec založi iz žepa .
Pa naj mi še nekdo razloži, če je pri volji, čemu koristi to ločevanje.

pehta - 05.02.2004 - 20:27

Če plača lastnik iz svojega žepa in mi prinese v PVC vrečki šop računčkov, ki jih je plačal z gotovino, jih sploh ne knjižim na 220, ampak direktno na 265. Če pa je več oseb, katerim moram vrniti to kar so v resnici založili, pa tudi ne dam na 220, pač pa si že pri računu označim, da gre za gotovino in to v blagajni tudi vežem na 265. In ne knjižim po partnerjih( dobaviteljih) pač pa po partnerjih-delavcih.
Včasih sem imela vse na 220, pa se mi ni obneslo, zaradi šlamparije lastnikov in časovnega zamika dostave dokumentov. Pa to je že druga tema.