ITA - 10.03.2004 - 08:20

Odvisno kako si boš nastavila poslovanje, imam primer, ko si prevoznik ne izplačuje dnevnic, zato knjižim s temeljnico večinoma na 419 in obv za založena sredstva. Kateri si izplačujejo dnevnice so računi priloga potnemu nalogu. Večinoma zalagajo lastniki podjetja sredstva takrat knjižim na obveznost do lastnika in pa seveda v breme storitev, oz.stroškov goriva itd.Če pa plača šofer knjižim na obveznost do njega.V kolikor plačujejo s karticami, pride normalen račun. Seveda so priloga le tisti računi ki se ne glasijo na podjetje ( v SLO) in pa računi iz tujine, Ostalo zaradi DDV dajem med prejete račune.

T - 10.03.2004 - 10:27

No, glede tega sem ravno danes zjutraj tudi sama spraševala.
Knjižbe s temeljnico označujete po potnih nalogih ali pa samo po datumih združite stroške vseh šoferjev? Meni so svetovali, da naj stroške po pot.nalogih vodim v Excellovi tabeli, v rač.programu pa ni treba.
Torej vse kar je plačano s karticami podjetja ni treba nič knjižit,le zbirni račun.
Kako pa knjižite, če šofer v menjalnici menja npr. evre v kune?
Se najleše zahvaljujem za dane odgovore, mi bo zelo v pomoč!

ITA - 10.03.2004 - 16:18

Stroški se preračunajo po srednjem tečaju BS. Kako kupi tujo valuto na knjiženje ne vpliva, seveda se nekaj izgubi. Drugače bi bilo potrebno imeti devizno blagajno. Ne pozabite, da je potrebno poročati na obrazcu C banki SLovenije, ko izplačate več kot 100.000 sit za stroške in dnevnice v tujini.

T - 10.03.2004 - 16:37

Najlepša hvala za te informacije!
Zdaj bi Vas samo še to vprašala: čeprav za šoferje kupimo devize, ni treba voditi dev.blagajne? Kako potem knjižim tuje stroške - kot obveznost do šoferja in potem pokrijem to obveznost iz tolarske blagajne?
Vi navajate pri knjiženju tudi št. potnega naloga oz. vodite to v Excellovi tabeli ali pa ne vodite po PN?

Upam, da mi lahko še to odgovorite, hvala lepa.