Naslov teme: Kako natančno je treba knjižiti?
2027 10.03.2004 - 09:20h / Ostalo / Avtor: T / 69 / 2
Lepo pozdravljeni!Letos sem začela še knjižiti in imam dela prek glave. Lepo prosim še za vaše mnenje(imam mnenje dveh računovodkinj,ki pa se razlikujeta): kako bi bilo najenostavneje knjižiti stroške,ki jih imajo naši vozniki tovor.vozil?
Šofer mi k svojemu potnemu nalogu prinese:listke od naše cestnine (plačano z gotovino ali včasih z boni), listke cestn. po tujini(plačano z gotovino, včasih z UTA kart.podjetja), listke za parkiranje(v SLO dobi račun), pa račune od slov.špedicije in tuje šped.(te tuje račune moram knjižiti kot račun?).
-Moram knjižiti te stroške po št.potnega naloga?Če ne, je potrebno, da imam v Excellu razdelane te stroške, da jih po potrebi priložim?Ali pa je dovolj, da imam k pot.nalogu priložene te stroške in preračunane v SIT in napisane konte zraven
-Šoferji dobijo denar preden grejo na pot, lahko razknjižujem plačila direkt iz blagajne ali najprej kot obvezn.do šoferjev?
-Je treba razknjiževati plačila z UTA oz. Magna karticami oz. s cestn.boni, ali knjižim le tisti zbirni račun in konec?
-Včasih šofer tudi menja v tuji menjalnici npr. EUR v SVK-kako bi to najenostavneje sknjižila?
Upam,da vas ne prosim preveč in je ta zadeva dosti bolj enostavna, kot je zame sedaj.Hvala!!!
Šofer mi k svojemu potnemu nalogu prinese:listke od naše cestnine (plačano z gotovino ali včasih z boni), listke cestn. po tujini(plačano z gotovino, včasih z UTA kart.podjetja), listke za parkiranje(v SLO dobi račun), pa račune od slov.špedicije in tuje šped.(te tuje račune moram knjižiti kot račun?).
-Moram knjižiti te stroške po št.potnega naloga?Če ne, je potrebno, da imam v Excellu razdelane te stroške, da jih po potrebi priložim?Ali pa je dovolj, da imam k pot.nalogu priložene te stroške in preračunane v SIT in napisane konte zraven
-Šoferji dobijo denar preden grejo na pot, lahko razknjižujem plačila direkt iz blagajne ali najprej kot obvezn.do šoferjev?
-Je treba razknjiževati plačila z UTA oz. Magna karticami oz. s cestn.boni, ali knjižim le tisti zbirni račun in konec?
-Včasih šofer tudi menja v tuji menjalnici npr. EUR v SVK-kako bi to najenostavneje sknjižila?
Upam,da vas ne prosim preveč in je ta zadeva dosti bolj enostavna, kot je zame sedaj.Hvala!!!
5ra - 10.03.2004 - 21:55
1. Stroške knjižite po njihovih naravniv vrstah na ustrezne konte. Kje in kako imaste urejene in pospravljene in kakšna je veza (št.potnega naloga ali kaj drugega) je odvisno od programske opreme in vaše sistematizacije. Glavno je, da vse najdete takrat, ko bo treba.
- Avansi za potne stoške niso obveznosti do šoferjev , prej bi bile terjatve. Jih je pa treba knjižiti na dane predujme, nato pa poračunavati z dejanskimi obračuni.
- V KPR oz. v DDV evidence gredo posamezni računi posameznega dobavitelja...vsak posebej, ne pa zbirno. Izjemo nekateri delamo pri magna karticah. Menim, da je zbirno za Magna kartico o.k., ker je dobavitelj eden - Petrol. Pri ostalih karticah jaz knjižim VSAK račun posebej. Mali računčki pa so priloženi specifikaciji, ki jo pošlje izdajatelj kartice.
- Žal nimam odgovora pod 4.
T - 11.03.2004 - 14:56
Najlepša hvala za pomoč in trud! Torej listke od npr. Uta kartice (ne gre za račune) ni treba knjižit, ampak samo račun, ki pride 1x mesečno za nakupe s to kartico, ne? Zdaj edino, če je potrebno zaradi inšpekcije imeti kje zavedeno, kdaj so bili ti posamezni nakupi.
Upam, da mi lahko še na to daste odgovor, bom Vam zelo hvaležna.Hvala.